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华安核心优选混合基金最新净值跌幅达2.05％引起关注

来源：金融界基金时间：2019-11-25 14:19:03

华安核心优选混合型证券投资基金(简称：华安核心优选混合，代码040011)10月15日净值下跌2.05%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3918元，累计净值为2.9218元。

华安核心优选混合基金成立以来收益267.43%，今年以来收益32.38%，近一月收益-3.57%，近一年收益33.42%，近三年收益47.05%。

华安核心优选混合基金成立以来分红3次，累计分红金额6.60亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陆秋渊，自2018年10月31日管理该基金，任职期内收益32.46%。

盛骅，自2018年10月31日管理该基金，任职期内收益32.46%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有金风科技(持仓比例9.77%)、中材科技(持仓比例8.80%)、华能水电(持仓比例8.65%)、天顺风能(持仓比例8.03%)、恒瑞医药(持仓比例7.37%)、云南白药(持仓比例7.34%)、新和成(持仓比例5.48%)、金螳螂(持仓比例4.53%)、日月股份(持仓比例4.52%)、国投电力(持仓比例3.79%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

A股市场1-4月股票市场呈现了久违的牛市，4月份中冲高后出现了一定的调整。基于对经济基本面、估值和流动性的判断，基金经理从2018年年底就看好大市表现，组合在上半年继续保持高仓位水平。组合上半年配置较为集中，主要配置了风电设备产业链、优质医药、水电、工业寡头、个别金融和消费公司，减持了前期涨幅过多、估值已显昂贵的的个股，较少参与市场极大多数人看好布局的大部分“核心资产”。

报告期内基金的业绩表现

截至2019年6月30日，本基金份额净值为1.7164元，本报告期份额净值增长率为25.28%，同期业绩比较基准增长率为21.86%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们一直认为中美问题演变将是一个长期、反复的过程，中国经济转型和增速换挡也是个漫长的过程。基金经理预期未来市场是震荡上行的走势，风格上可能会有分化。估值合理甚至被低估的优秀公司将伴随着竞争力强化、业绩表现而充满机会，而估值昂贵、资金扎堆的标的将会有风险。在这些过程中，我们努力挖掘和拥抱住中长期大方向、阶段性基本面和估值都吸引的优质公司，而避免去博弈估值昂贵、现金流和公司质地有瑕疵、资金扎堆的“核心资产”和题材主题公司。我们把基金资产当做自己的资产那样去珍惜，调整心态以应对阶段性相对排名的压力,我们会把这个初心坚持下去。

关键词：华安核心优选