银华鑫利比上个交易日净值上涨1.18%

来源:金融界基金时间:2019-11-26 13:48:21

今日银华鑫利下跌0.10%,成交4.9万元。截至目前场内价格为0.989元, 当前本基金场外净值为1.0330元,环比上个交易日上涨1.18%,溢价率为-4.26%,价格杠杆为2.111,净值杠杆为2.000,当前母基金净值为1.0390,本基金跟踪指数为等权90,实际下折需母基金跌38.04%,上折需母基金涨91.38%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.99%,近3个月本基金净值上涨8.74%,近6月本基金净值上涨29.29%,近1年本基金净值上涨50.80%,成立以来本基金累计净值为0.5650元,同期跟踪指数的涨幅为0.66%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

关键词: 银华鑫利

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